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分级基金a会受母亲基金下折而载余吗



  定论:B遇到上折或下折,A是不受损违反的。

  遇到B上折或下折,A不单没拥有损违反同时还存放在套利时间。

  请看例儿子(下折,近期急跌行情很多分级基金B出产即兴下折):以7月8日,鹏华壹带同路人分级B触发下折为例。

  假定:母亲基金参考净值为0.617元,带路A参考净值为1.028元,带路B参考净值为0.206元。

  当天买进卖标价收盘价区别为:带路A为0.869元,带路B为0.43元。以10000份为例。

  (1)壹带同路人分级母亲基金(场内信称为带路分级)

  下折前:10000份壹带同路人分级母亲基金×0.617元=6170元

  下折后:6170份壹带同路人分级母亲基金×净值1元=6170元

  下折前后尽金额相当

  (2)带路A

  下折前净值价:10000份带路A×1.028元=10280元

  下折前买进卖价:10000份带路A×0.869元=8690元。

  下折后:(2060份带路A×净值1元)+(8220份带路分级母亲基金×净值1元)=10280元

  下折后原到来持拥有1万份带路A的却以壹天净赚1590元。

  (3)带路B

  下折前净值价:10000份带路B×0.206元=2060元

  下折前买进卖价:10000份带路B×0.43元=4300元

  下折后:2060份带路B×净值1元=2060元

  下折后,原到来持拥有1万份带路B的客户直接(就1天)载余2240元,载余比例超越50%。



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